Купить фьючерс на биткоин может каждый, но стоит обратить внимание, что покупателю необходимо иметь около 50%, а лучше все 100% от цены контракта для внесения залога на бирже, а также на случай получения убытка. «Начало торгов фьючерсами — положительный этап для всей криптоэкономики. Если законно признается определенная история и предлагается определенный инструмент для криптоактивов, то это, очевидно, хорошая история», — сказал Inc. член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов. А аналитик Olymp Trade Алексей Серов сообщилForklog, что фьючерсы должны помочь рынку избавиться от волатильности, что повысит популярность криптовалютных операций в ретейле. Сторонники регулируемых биткоин-деривативов считают, что контракты повысят прозрачность рынка и повысят ликвидность. «Большинство инвесторов пока считает биткоин инструментом для вложений с целью роста его стоимости, тогда как фьючерс — это спекулятивный инструмент.
Как правильно торговать фьючерсами?
- Выбрать брокера.
- Открыть брокерский счет.
- Внести на счет для фьючерсной торговли запланированную сумму.
- Если брокер предлагает несколько вариантов торговых платформ, выбрать наиболее подходящую.
- Выбрать контракты для торговли.
- Дождаться сигнала на вход в рынок и разместить заявку.
По окончании срока действия контракта у инвестора есть возможность либо перенести его на новый, либо позволить ему истечь и получить причитающуюся денежную сумму. Это означает, что инвестор получит окончательную поставку товара, в данном случае Биткоин, по истечении срока. Правила и устройство торговли для фьючерсов на биткоин такие же, как и для обычной торговли фьючерсами. Для начала торговли вам необходимо создать учетную запись у брокера или биржи. Как только ваша учетная запись будет одобрена, вы можете начать торговать. Если рынок ожидает, что биткоин вырастет в долгосрочной перспективе, то цена долгосрочных фьючерсных контрактов превысит стоимость краткосрочных контрактов — так называемое контанго.
Риски биткоин-фьючерсов
Долгосрочные инвесторы также могут получить выгоду от использования фьючерсных контрактов на биткоин в спекулятивных целях или для хеджирования”. Краткосрочные фьючерсные контракты на биткоин – это контракты с ближайшей датой истечения. Несмотря на эти недостатки, биткоин сделал большой шаг к легитимности в октябре 2017 года, когда CME Group, ведущий мировой рынок деривативов, запустил торговлю фьючерсными контрактами на биткоин. Из-за высокой волатильности цены биткоина многие трейдеры покупают фьючерсы и сразу же их продают, получая быструю прибыль.
Купив фьючерс по цене 15 тысяч и продав его за 20, вы получите те же самые 5 тысяч прибыли, но вам не нужно будет тратить на покупку реальные 15 тысяч долларов. Несмотря на то, что биржевая торговля носит спекулятивный характер, биржи устанавливают определенный предел отклонения цены биткоина на фьючерс для ограничения спекуляций. К ней добавляется определенное количество пунктов, которое и формирует ценовой диапазон на текущий день. Если стоимость выходит за пределы этого диапазона, то биржевые торги фьючерсами на биткоин замораживаются, как правило, до окончания дня. Появление фьючерсов на биткоин расценивается как официальное признание этой криптовалюты, а торговля фьючерсами в поле американских финансовых регуляторов делают биткоин популярным инструментом для инвестиций.
Что такое фьючерсы на биткоин и как их использовать
Фьючерсы популярны у биржевых инвесторов и пользуются постоянным спросом. Они ликвидны и дают возможность выбора из самых разных инвестиционных стратегий. Чем больше его популярность, тем больше спрос и тем, соответственно, выше цена. Вы были озабочены не получением спекулятивной прибыли, а сохранением имеющейся суммы. В подходящий момент трейдер перепродает фьючерс, получая убыток или прибыль. Аналитик Ник Колас из Datatrek Research считает, что теперь биткоин можно назвать законным активом.
Что такое фьючерсы в крипте простыми словами?
Что такое крипто фьючерсы? Фьючерсные контракты или крипто фьючерсы — это производные финансовые инструменты, контракты на покупку или продажу актива по заранее указанному времени и определенной цене. Как и в случае с маржинальной торговлей, акции, товары и криптовалюты могут выступать в качестве активов.
Трейдеры фьючерсов на биткоин часто используют этот рычаг для спекуляций на краткосрочных колебаниях рынка в попытке получить большую прибыль при относительно небольших первоначальных инвестициях. Информация о том, что «Московская биржа» может разместить фьючерсы на биткоин, появилась в октябре 2017 года. Согласно данным СМИ, базовым активом для фьючерса предполагали сделать один из индексов биткоина.
ВОЗМОЖНОСТИ
С его огромными колебаниями цен и пузырями Биткоин уже имеет репутацию среди инвесторов как сильно волатильный актив. И имеется много комментариев о том, что криптовалюта, которая изначально была разработана, чтобы стать средой для ежедневных транзакций, до сих пор не выполнила это обещание. Все это означает, что фьючерсы на биткоин не являются эффективным средством защиты от волатильности их базовых активов. Рост рынка фьючерсов на биткоин происходил параллельно с ростом спотового рынка криптовалюты. Криптовалютные биржи были первыми площадками, предлагающими возможность торговли фьючерсами на биткойны. Но отсутствие регулирования для криптовалют сделало их опасными площадками для серьезных трейдеров.
- Торговля фьючерсами на другие товары может предоставить индикаторы или заранее спрогнозировать цены на спотовом рынке.
- Версию, которая будет использоваться для формирования индекса цен на биткоин, определяет не организатор ETF, а отраслевой комитет.
- Bakkt, поддерживаемый владельцем NYSE Intercontinental Exchange, был запущен в 2019 году и рекламирует себя как комплексное решение для продвижения регулируемых цен и рыночной ликвидности.
- Несмотря на то, что биржевая торговля носит спекулятивный характер, биржи устанавливают определенный предел отклонения цены биткоина на фьючерс для ограничения спекуляций.
- Вот некоторые особенности, которые следует учитывать при торговле фьючерсами на биткоины.
А управляющий чикагской фирмы Grace Hall Trading Джо Ван Хеккэ рассказал Bloomberg, что торговать фьючерсами на биткоин было довольно легко. При этом некоторым инвесторам пока не удается купить фьючерсы, так как не все брокеры из-за высоких требований к капиталу готовы предложить инструмент, заявил глава компании DV Chain Гаррет Си. Размер контракта MBT составляет 1/10 от одного биткоина или 1/50 от более крупного фьючерсного контракта на BTC.
Новости по Фьючерс CME на Bitcoin
Из российских компаний доступ к торговле фьючерсом на биткоин предоставляет пока только компания “Финам” (данные на январь 2018 года). Как мы уже говорили, торговля контрактами находится в прямом регулировании Комиссии по торговле товарными фьючерсами США . Это уменьшит количество мошеннических схем, что положительно скажется на доверии к биткоину.
Так как курс криптовалюты практически непредсказуем, то теоретически, залоговая сумма может достигать 100%. При покупке биткоин-фьючерса трейдер не тратит на него деньги, исключая биржевую комиссию. Однако, для этого необходим залог или гарантийное обеспечение, размер которого зависит от цены биткоина.
Фьючерсы на биткоины (Bitcoin Futures)
В целом, новый фьючерс на биткоин может изменить ландшафт финансовых инвестиций, поскольку клиенты Московской Биржи теперь могут добавить этот новый инструмент в свой портфель. Московская Биржа продолжает развивать и модернизировать свои услуги для адаптации к изменениям в экономике и финансовом секторе, а также для удовлетворения нужд и требований клиентов. Новый фьючерс на биткоин был добавлен в портфель Московской Биржи для удовлетворения растущего спроса на цифровую валюту и реагируя на интерес со стороны клиентов. Фьючерс на биткоин будет доступен для торговли на территории России и за ее пределами. Многие трейдеры чувствуют себя некомфортно, когда им приходится держать на кошельке биржи крупные суммы собственных средств. В таком случае фьючерсные сделки с кредитным плечом помогают снизить реальный объем входа в сделку, тем самым исключив возможность кражи средств при взломе биржи.
Чикагская биржа опционов , сообщает специализированный ресурс forklog.com,анонсировала запуск торгов фьючерсами на индекс биткоина уже 10 декабря, на неделю раньше того, как это сделает CME Group. Во время стремительного падения цены на биткоин, участники спотовой торговли стремятся побыстрее выйти в стэйблкоины, при этом упуская возможность заработать на падении. В это же время фьючерсная торговля предусматривает элегантное решение для получения прибыли — игра на понижение с помощью открытия коротких позиций или на биржевом сленге «шорт» (от англ. short). На графике выше видно, что суточный объем фьючерсной торговли составляет более 16 млрд. Долларов (в расчет берется скорректированный реальный объем на 100 топовых крипто биржах).
ТАСС: Центробанк запретил «Московской бирже» запускать фьючерсы на биткоин
Фьючерсы на биткоин — это, по сути, единственный легальный способ отыграть динамику движения криптовалюты для российского инвестора. «С появлением фьючерса институциональные инвесторы получили возможность легально «шортить» биткоин, что они и сделали», — комментирует директор департамента оценки кредитных рисков «Волфлайн Кэпитал» Виктор Калмыков. При этом активный контракт CME Future Active Contract в основе имеет 5 биткоинов. Общая стоимость контракта считается как цена одного Биткоина умноженного на 5. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.
What Are Bitcoin Futures and How Do They Work? – Decrypt
What Are Bitcoin Futures and How Do They Work?.
Posted: Mon, 16 Nov 2020 08:00:00 GMT [source]
Также необходимо понимать, что и у биткоина, и у его фьючерсов есть целый ряд хороших перспектив. Если прогноз не оправдывается и курс вместо роста падает, то трейдер ждет подходящего момента для выхода с рынка с минимальным убытком. Некоторые люди покупают биткоины не потому, что поддерживают эту технологию, а потому что владеть биткоинами престижно, отмечает историк из Массачусетского института технологий Уильям Дерринджер. Если вы владеете биткоинами, вы показываете, что вы за человек, и какие технологии вы цените, говорит он.
Торговля фьючерсами на биткоин не требует большого стартового капитала. Для покупки контракта нужна сумма, которая намного меньше, чем при покупке криптовалюты напрямую, а размер прибыли при этом соответствует торговле реальными биткоинами. Купив 1 биткоин за 15 тысяч долларов и продав его за 20, вы получите 5 тысяч долларов прибыли.
Если это манипуляции крупных игроков, то их же покупки по сниженной цене приведут к скорому росту цены биткоина в сроки, примерно соответствующие срокам первых фьючерсов. Если ваш прогноз цены биткоина оказался неверным, то ваши деньги уйдут трейдеру, составившему правильный прогноз. Учитывая непредсказуемость колебаний стоимости криптовалюты и их размах, убытки могут быть достаточно серьезными. Отсюда следует, что фьючерсы на биткоин – это фьючерсный контракт, активом в котором выступает криптовалюта биткоин. Как вы знаете, фьючерс – это обязательство купить или продать какой-то актив в обозначенное время по установленной цене, которая определяется в момент заключения этого обязательства. Таким образом, субъект, который заключил фьючерсный контракт, обязан купить или продать актив по указанной в контракте цене в оговоренное время, при этом не имеет значения, какую цену имеет актив на этот момент.
Являются ли фьючерсы на биткоин хорошей инвестицией?
Это предполагает более высокие затраты для фонда, когда фьючерсный контракт продляется на следующий месяц, по сути продавая по низкой цене и покупая по высокой. https://boriscooper.org/investirovanie-v-bitkoin/ Гарантийное обеспечение в 50% — это довольно высокая плата за инструмент. Для сравнения, у фьючерсов на классические активы ГО редко превышает 10%.
